Bestuur jou opsies strategie met 'n leier in die handel opsies Gebruik die platform van die makelaar wat selfs onder die beste vir Options Handelaars deur Barrons Met thinkorswims professionele vlak navorsing, kan jy 'n wye verskeidenheid van opsies handel strategieë uit te voer met spoed en gemak, sodat jy kan Wet op potensiële geleenthede vinnig. betree vinnig komplekse opsies ambagte, op te lei jouself sonder gevaar fondse met paperMoney Reg, sien die geïmpliseerde wisselvalligheid van 'n opsie ketting met op-een-blik wisselvalligheid grafieke, en nog baie meer. Idee-genererende navorsing gereedskap thinkorswimrsquos premie tendens dop en data-ontginning gereedskap bemagtig met relevante, tydige inligting vir die identifisering van potensiële insigte en handelsgeleenthede. Stock Hacker, kragtige kartering pakkette en Forex globale geldeenheid Map bied selfs meer ammunisie vir nuwe idees. Aanpasbare gereedskap vir Jou Trading StrategyView Alle gereedskap en platforms Handel argitek help nuwe beleggers te kry gemaklik met en leer oor opsies strategieë. Toegang aanpas komponente vir streaming, kartering en nog baie meer. Die thinkorswim platform kan jy komplekse multi-been opsies ambagte te plaas. Gebruik mobiele handel gereedskap om opsies handel op jou selfoon. Derdeparty-navorsing en gereedskap is verkry uit maatskappye nie met TD Ameritrade geaffilieer, en is bedoel vir inligting doeleindes. Terwyl die inligting betroubaar geag word, beteken TD Ameritrade nie waarborg die akkuraatheid, volledigheid of geskiktheid vir enige doel, en maak geen waarborge in verband met die te verkry uit die gebruik daarvan resultate. Markonbestendigheid, volume en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Opsies behels risiko's en is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies voorregte onderworpe aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies voor te belê in opsies. Versprei, aan weerskante, en ander meervoudige been opsie-strategieë kan aansienlike transaksiekoste, insluitend verskeie kommissies, wat enige potensiële opbrengs kan 'n invloed behels. Hierdie gevorderde opsie-strategieë en dikwels betrek 'n groter risiko, en meer komplekse risiko, as basiese opsies ambagte. Toegang tot real-time mark data is gekondisioneer op die aanvaarding van die uitruilooreenkomste. Professionele toegang verskil en ledegeld mag aansoek doen. Sien ons kommissie en makelaarsfooie vir meer inligting. TD Ameritrade nie platform, onderhoud, of onaktiwiteit gelde. Kommissies, diensfooie en uitsondering fooie geld steeds. Lees ons kommissie skedule en tariewe en fooie skedule vir meer inligting. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie toekomstige resultate of sukses. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. Dit is nie 'n aanbod of uitnodiging in enige jurisdiksie waar ons nie gemagtig is om sake te doen. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. afskrif 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met permission. Discover hoe om opsies handel in 'n spekulatiewe mark verstaan die basis 'n lang opsie is 'n kontrak wat die koper die reg om die onderliggende sekuriteit of kommoditeit by 'n spesifieke datum en prys te koop of te verkoop gee. Daar is geen verpligting om te koop of te verkoop in die kontrak nie, maar bloot die reg om die kontrak ldquoexerciserdquo, indien die koper besluit om dit te doen. 'N opsie wat jou die reg om te koop gee word 'n ldquocall, rdquo terwyl 'n kontrak wat jy die reg om te verkoop gee 'n put genoem. Aan die ander kant, 'n kort opsie is 'n kontrak wat die verkoper om óf koop of verkoop die onderliggende sekuriteit op 'n spesifieke prys deur 'n spesifieke datum verplig. Wanneer die koper van 'n lang opsie die kontrak uitoefen, is die verkoper van 'n kort opsie toegeken, en is verplig om op te tree. Om dit te duideliker te maak, letrsquos gebruik 'n werklike wêreld analogyhellip Letrsquos sê yoursquore inkopies doen vir 'n antieke staanhorlosie en vind die perfekte een teen die regte prys: 3000. Maar jy wonrsquot het die kontant vir 'n verdere drie maande. Jy praat met die eienaar en hy instem om dit te verkoop teen daardie prys in drie maande met 'n spesifieke vervaldatum, maar jy moet betaal 100 vir hom te stem tot die kontrak. Na drie maande, het jy die geld en die klok te koop teen daardie prys. Maar miskien ontdek itrsquos dat die klok was in besit van Theodore Roosevelt, wat dit die moeite werd 10.000 maak. Jy het die reg om jou opsie uit te oefen en koop dit vir 3000, netting jy 'n wins van 6900 (minus transaksiekoste). Aan die ander kant, letrsquos sê itrsquos ontdek thatrsquos itrsquos nie 'n antieke glad nie, maar 'n klop-off werd net 500. Yoursquore onder geen verpligting om jou opsie uit te oefen en koop dit by 3000, sodat jy kan kies om dit nie te glad te koop en net laat die kontrak verstryk. Hoewel yoursquore steeds uit die 100, ten minste yoursquore nie vas met 'n horlosie ter waarde van 'n fraksie van wat jy daarvoor betaal het. Van die keuse verkopers perspektief, in die eerste scenario hy kry die 100, maar is later gedwing om die klok te verkoop teen minder as ware markwaarde. In die tweede scenario, hou hy die klok, en die 100 wat jy betaal premie. As jy hierdie konsep verstaan soos dit op sekuriteite en kommoditeite, kan jy sien hoe voordelig dit kan wees om handel opsies. Vir 'n relatief klein bedrag van die kapitaal, kan jy in opsies kontrakte wat jou die reg om beleggings teen 'n vasgestelde prys te koop of te verkoop teen 'n datum in die toekoms, maak nie saak wat die prys van die onderliggende sekuriteit is vandag gee betree. Trading Options Sommige dinge om te oorweeg voordat handel opsies: HEFBOOM. Beheer oor 'n groot belegging met 'n relatief klein bedrag geld. Dit maak voorsiening vir 'n sterk potensiaal opbrengste, maar jy moet bewus wees dat dit ook kan lei tot beduidende verliese. Buigsaamheid: opsies kan jy spekuleer in die mark in 'n verskeidenheid van maniere, en gebruik 'n aantal kreatiewe strategieë. Daar is 'n wye verskeidenheid van opsiekontrakte beskikbaar te handel vir baie onderliggende sekuriteite, soos aandele, indekse, en selfs termynkontrakte. Verskansing: As jy 'n bestaande posisie in 'n kommoditeit of voorraad, kan jy opsiekontrakte gebruik te sluit in ongerealiseerde winste of 'n verlies met minder aanvanklike kapitaal te verminder. Die keuse van 'n Trading platform met 'n TD Ameritrade rekening, yoursquoll toegang tot handel opsies op ons web platform het, asook op ons twee meer omvattende platforms: Handel argitek. en thinkorswim. Handel argitek is ideaal vir diegene handelaars eerste begin met opsies. Dit beskik oor 'n fundamentele gereedskap, soos PampL kaarte, opsie strategie ketting filters, en ander gereedskap wat jy idees en die vermoë om jou strategie te toets kan gee. Die thinkorswim platform is vir meer gevorderde opsies handelaars. Dit beskik oor 'n elite gereedskap en kan jy monitor die opsies mark, beplan jou strategie en implementeer dit in 'n gerieflike, maklik-om-te gebruik, geïntegreerde plek. Ook, as jy van plan is op deelname aan komplekse opsies ambagte wat drie of vier ldquolegs, rdquo of kante van 'n handelsmerk funksie, thinkorswim kan reg wees vir jou. Daarbenewens TD Ameritrade het mobiele handel tegnologie, sodat jy nie net monitor en te bestuur jou opsies, maar handel kontrakte direk vanaf jou smartphone, selfoon, of iPad. Die ontwikkeling van 'n Trading Strategie Soos enige soort handel, itrsquos belangrik om te ontwikkel en te hou by 'n strategie wat werk. Handelaars is geneig om 'n strategie te bou wat gebaseer is op óf tegniese of fundamentele analise. Tegniese ontleding is gefokus op die statistieke wat deur die mark aktiwiteit, soos verlede pryse, volume, en baie ander veranderlikes. Kartering en ander soortgelyke tegnologie gebruik word. Fundamentele ontleding fokus op die meting van 'n investmentrsquos waarde gebaseer op ekonomiese, finansiële, en Federale Reserweraad data. Baie handelaars gebruik 'n kombinasie van beide tegniese en fundamentele analise. Of jy tegniese of fundamentele analise, of 'n kruising van beide gebruik, is daar drie kern veranderlikes wat dryf 'opsie prysing in gedagte te hou as jy 'n strategie te ontwikkel: Die prys van die onderliggende sekuriteit of kommoditeit Tyd om verstryking Geïmpliseerde wisselvalligheid gebaseer op mark invloede en toekomstige vooruitsigte met beide Handel argitek en thinkorswim, yoursquoll gereedskap om jou te help hierdie veranderlikes en meer analiseer het. Yoursquoll ook baie derde party fundamentele navorsing en kommentaar, sowel as baie idees te stimuleer en gereedskap. Jy kan selfs ldquopaper traderdquo en jou strategie te beoefen sonder gevaar kapitaal. Daarbenewens, kan jy 'n verskeidenheid van instrumente te verken om jou te help 'n opsies handel strategie wat vir jou werk te formuleer. Jy kan ook te enige tyd kontak 'n TD Ameritrade Options Spesialis via chat, per telefoon 866-839-1100 of per e-pos 24 / 7.Opening 'n makelaar rekening Vir Options Trading FAQs Opening n makelaar rekening kan 'n bietjie van 'n uitgerekte proses wees, maar in werklikheid, dit is net so maklik soos die opening van 'n nuwe spaarrekening by die bank. Trouens, 'n makelaar rekening is byna dieselfde as 'n spaarrekening, maar met die bykomende voordeel van die vermoë om die geld te belê op jou eie oordeel. (Vir meer inligting oor die ooreenkomste en verskille tussen makelaars rekeninge en spaarrekeninge leer, check hierdie infographic.) Ons kry baie vrae oor die opening van 'n makelaar rekening, wat is die rede waarom ons wou 'n Vrae hulpbron voorsiening te maak vir al jou brandende makelaars rekening vrae. 1. Hoekom dink jy het 'n selfgerigte makelaars rekening om handel te dryf Na 'n selfgerigte makelaars rekening sal toelaat dat jy jou eie beleggingsbesluite te neem. Dit verskil van 'n rekening met 'n tipiese bank, want hulle is in verskillende bedrywe en daarom het verskillende regulasies vir elke. Opening van 'n makelaar rekening sal toelaat dat jy jou geld in 'n rekening wat toegang tot voorraad en opsie markte het. Omdat spaarrekeninge lewer baie klein opbrengste (die huidige gemiddelde opbrengs is 0,06), die meeste beleggers verkies om 'n makelaar rekening oop te maak, sodat hulle die vermoë het om hul geld te belê in 'n manier wat hoër opbrengste kan lewer vir die neem van 'n bietjie meer risiko. 2. Ek het nog nooit verhandel opsies voor. Kan ek net oop n makelaar rekening te finansier nie, en begin handel As jy nie handel ervaring onder jou gordel, kan handel opsies in 'n beurs rekening 'n bietjie lastig wees. Een van die vereistes om toestemming om opsies handel is 'n soort van ervaring handel hulle ( 'n bietjie van 'n catch-22 as u ons vra) het. Gelukkig vir jou, weve kom met 'n oplossing te help voldoen aan die onderwys gedeelte van die aansoek proses genaamd die doughjo (sien wat ons het daar Hou in gedagte, geensins beteken dit waarborg dat jy sal opsies toestemming ontvang, maar dit help nie ). As jy gaan deur die doughjo met die deeg aansoek en slaag al vasvrae met 'n gemiddelde telling van 75 of beter, kan jy 'n makelaar sertifikaat met jou opsies aansoek in te dien genereer (hierdie is slegs beskikbaar deur ons makelaar van keuse, TD Ameritrade). Vir meer inligting oor die doughjo leer, check hierdie blog post. 3. Wat rekening tipe moet ek aansoek doen vir Daar is 3 rekening tipes. Vlak 1 (gedek), Tier 2 (marge / standaard), en Vlak 3 (gevorderde). Wanneer jy die invul van die makelaars inligting wat jy wil om seker te maak jy aansoek doen vir marge handel (vlak 2) en soveel voorregte as moontlik. Die doel isnt noodwendig om mee te begin handel oor die mees gevorderde strategieë, maar sy goed om ten minste kry goedgekeur vir basiese opsies strategieë van die begin af. 4. Wat is die minimum vereiste befondsing om 'n makelaar rekening oop te maak vir opsies handel TD Ameritrade 'n minimum 2000 om 'n rekening oop te maak, en as julle gekwalifiseer om naak opsies handel, is 'n minimum saldo van 5000 vereis word om daardie ambagte te plaas. 5. Watter soort regte moet ek soek Dit hang af van wat jy sal gebruik word om die makelaars rekening vir. Soos ons vantevore bespreek, baie mense oop makelaars rekeninge om hulself oop te stel verskillende maniere van 'n belegging, en potensieel 'n mooi terugkeer in hul rekening. Die terme wat op die aansoek wissel van beskerming aan spekulasie. Beskerming is die mees konserwatiewe term wat beteken dat die gebruik van strategieë wat die kapitaal te beskerm in die rekening. Spekulasie is die mees aggressiewe term wat beteken dat die gebruik strategieë, soos naak opsies, om die rekening vinnig te groei. Afhangende van jou risikotoleransie en doelwitte, kan jy enigiets wat jou interesseer kies. Die keuse van die meer aggressiewe terme kan jou help om te kry hoër opsie handel goedkeuring (sedert dié regte is wat nodig is om spekulatief handel). 6. Hoe lank sal die hele proses neem en wanneer sal ek my handel te maak behoort nie Die hele rekening opening proses meer as 20 minute te neem. Oordrag van geld in die rekening (die befondsing van die rekening) sal 'n paar dae neem van die aanvanklike oordrag. Fondse kan onmiddellik gebruik word vir handel aandele as jy marge toegestaan, maar opsie ambagte sal slegs deur een keer die befondsing tjek of oordra ten volle goedkeuring TD. Dit kan 'n paar dae neem. Sodra jou rekening geskep het, kan jy inteken in jou rekening en begin speel met die sagteware. Check uit die deeg handel bladsy te sien hoe dit help om te verstaan en te visualiseer opsies ambagte of kyk na Stap Tot Options meer oor trading. Futures leer 4 Fun: Futures-Handel Waarom Tesourie band futures het vreemd blok groottes kan ek 'n 1 verstaan regmerkie waarde, of 10, of 25, of 'n maklik om te add-en-Trek getal soos dit. Maar 31,25 Een blok in 'n 30-jarige Tesourie band toekoms (simbool: / ZB op die thinkorswim platform) het 'n 31,25 dollar waarde. 31.25 kom uit die dae toe everythingfutures en stockstraded in breuke van punte. Voorrade gebruik om handel te dryf in 16/01 inkremente, wat is 'n oorblyfsel van die ou Spaanse stukke van agt. Bond pryse verhandel in kleiner stappe. Die helfte van 1/16 is 1/32. 32 bosluise verteenwoordig steeds 'n volle punt in verband futures, selfs al aandeelpryse het verskuif na volle decimale, omdat die sigwaarde van Tesourie-effekte is 1000. En 1000 gedeel deur 32 31,25. Ek weet ek kan aandele koop op marge en sit 50 van die aandele waarde. Ek kan die wiskunde te doen op daardie. Maar hoe doen hulle kom met die vereistes marge vir Toekomsnavorsing 'n termynkontrak marge (die bedrag geld wat jy hoef te sit om 'n termynkontrak te beheer) word beskou as 'n prestasie band teen moontlike verliese. Groter, meer wisselvallig termynkontrakte hoër vereistes as gevolg van groter potensiële verliese marge. Byvoorbeeld, / ZB Tesourie band futures het 'n aanvanklike marge van ongeveer 2700. / ES E-mini SampP 500 termynkontrakte het 'n aanvanklike marge van ongeveer 4500. Die aanvanklike marge verband hou met die kontrak grootte en beraamde wisselvalligheid van die toekoms, en word bepaal deur 'n plus / - prysverandering. Die termynmark ruil bepaal 'n eendaagse waarskynlik maksimum prys verandering, en vermenigvuldig met die grootte van die termynkontrak aan die vereiste marge te kry. Individuele makelaar / handelaars kan 'n hoër vereistes marge as die uitruil minimums het. FIGUUR 1: bekende gesig. Futures Trading is byna identies aan thinkorswim as opsie en voorraad-handel eweknieë. Maar leer die nuanses van termynkontrakte is van kardinale belang. Slegs ter illustrasie doeleindes. Wat is die kontrak grootte van 'n toekoms 'n termynkontrak-kontrak grootte is die bedrag van die produk wat die toekoms verteenwoordig. Die byna altyd 'n vaste aantal, en probeer om 'n nuttige en praktiese bedrag vir verskansers en spekulante in daardie produk. Byvoorbeeld, 'n olie toekoms verteenwoordig 1000 vate olie. Een koring toekoms verteenwoordig 5,000 bushel van koring. Die E-mini SampP toekoms verteenwoordig 50 keer die prys van die SampP 500. In my rekening Ek handel aandele en aandele-opsies, maar ek kan nie handel termynmark. Ek kan die termynmark aanhalings sien op die thinkorswim platform, maar hoekom cant ek 'n bevel te voer makelaarsloon rekeninge word gereguleer deur spesifieke regeringsinstansies en bedryf groepe. Die SEC en FINRA reguleer handel in aandele, aandele-opsies, ETF, en onderlinge fondse. Al daardie dinge wat verband hou met aandele (maw aandele). Futures en termynkontrakte opsies is anders. Theyre gereguleer deur die Commodity Futures Trading Commission, of CFTC. Die doel van die CFTC is baie soortgelyk aan dié van die SEC en FINRA, en basies moedig die doeltreffendheid van die futures markte, verseker hul finansiële integriteit, en beskerm deelnemers teen bedrog, prysmanipulasie en beledigende praktyke. So, futures en termynmark opsies verhandel en gehou in futures rekeninge skei van aandele en aandele-opsies. Jy kan in werklikheid handel termynmark en termynkontrakte opsies by TD Ameritrade. (Sien die opsie ketting in die onderkant van Figuur 1 hierbo.) Jy hoef net om oop te maak 'n termynkontrak rekening (onderhewig aan TD Ameritrade goedkeuring). Dit neem slegs 'n paar minute om aansoek te doen, en daar is geen bykomende koste of gelde aan 'n termynkontrak rekening oop te maak. Sodra die rekening is goedgekeur en befonds, kan jy begin handel. Maar hier is die oulike thingthe kragtige tegnologie agter die thinkorswim platform maak jou futures rekening sigbaar met behulp van dieselfde teken as jou TD Ameritrade gelykheid rekening. Alle vertel, jy kan jou voorraad te sien, voorraad opsie, futures, en futures-opsies posisies op een plek, en roete bestellings van dieselfde platform. Hoef nie 'n Futures rekening vir gekwalifiseerde rekeninge, sal jy nodig het Vlak 3 opsies goedkeuring om Futures handel. Teken in op u rekening by tdameritrade en onder die blad handel, gaan na Futures amp Forex vir meer inligting. Futures en termynkontrakte opsies handel is spekulatiewe, en is nie geskik vir alle beleggers. Lees asseblief die Risiko-Openbaringsverklaring vir termynkontrakte en opsies voor handel termynmark produkte. Marge, opsies en termynkontrakte handel voorregte onderworpe aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Nie alle kliënte sal kwalifiseer. Futures rekeninge is nie beskerm deur die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Markonbestendigheid, volume, en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie toekomstige resultate of sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies onderhewig aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelykings, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. Die inligting is nie bedoel om beleggingsadvies word of as 'n aanbeveling of onderskrywing van 'n bepaalde belegging of beleggingstrategie, en is slegs vir illustratiewe doeleindes. Maak seker dat jy al die risiko's wat betrokke is by elke strategie, insluitend kommissie koste te verstaan, voordat jy probeer om 'n bedryf te plaas. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasies, voordat die saak. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Inconceivable. Portfolio Marge: Hoe dit werk en wat jy nodig om te weet in my laaste artikel oor portefeulje marge. Ek het 'n bietjie agtergrond en geskiedenis op hierdie nuwe tipe marge en verduidelik 'n paar van die verskille tussen portefeulje marge en Reg T marge. In hierdie artikel, Im gaan hoe portefeulje marge werke te verduidelik en wat met behulp van portefeulje marge kan beteken om 'n individu handelaar. Met portefeulje marge, is voorraad en opsie posisies getoets deur hipoteties die verskuiwing van die prys van die onderliggende tussen plus / - 15. Op TD Ameritrade, groot-cap, breë-gebaseerde indekse getoets met plus10 / -12. Hierdie prys wissel word dan verdeel in tien ewe ver punte en die verlies of wins op die posisie as 'n geheel word bereken teen elk van die tien punte. Hierdie tien punte is ook scenario genoem. Die berekening portefeulje marge gebruik van 'n industrie standaard opsiewaardasiemodel en stress toets. Hierdie toetse is gedoen op 'n posisie geïmpliseer wisselvalligheid en die vereiste marge sal die grootste verlies bereken vir enige gegewe scenario nie. 'N Voorbeeld van hierdie vereistes marge onder tien verskillende scenario's word in figuur 1. FIGUUR 1: VOORBEELD PORTEFEULJE MARGIN vereistes voldoen. Hierdie tabel toon vereistes marge, gebruik te maak van portefeulje marge, onder tien scenario in die onderliggende aandeel. RBM verteenwoordig die minimum vereiste van 0,375 per opsiekontrak vermenigvuldiger. Bron: thinkorswim. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Vir voorraad posisies, is 'n handelaar met behulp van portefeulje marge toegelaat 6,6-1 hefboom. Wat belangrik is, handel met 'n groter invloed behels 'n groter risiko van verlies. As gevolg hiervan, is vereistes portefeulje marge bereken in real-time. Dit is belangrik om daarop te let dat verskanste posisies laer vereistes marge as onverskanste posisies kan hê soos gesien in figure 2 en 3. Verskanste strategieë is oor die algemeen gebruik word om te verminder, of heining, risiko wat verband hou met prysbewegings in 'n onderliggende. Byvoorbeeld, 'n lang 100 aandele van XYZ by 106 plus Lank n 105 XYZ Sit 'n verskanste strategie. Daarbenewens sal posisies wat gekonsentreer word geëvalueer met behulp van 'n groter verskeidenheid in die onderliggende en die vereistes van hierdie posisies sal groter in vergelyking met 'n nie-gekonsentreerde posisies wees. FIGUUR 2. VOORBEELD verskans STRATEGIE Hierdie tabel toon 'n voorbeeld van 'n verskanste posisie. Bron: thinkorswim. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. FIGUUR 3. VOORBEELD verskans strategie in PORTEFEULJE marge. Die tabel toon 'n voorbeeld van 'n verskanste posisie met behulp van portefeulje marge. Bron: thinkorswim. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Hoe PM rekening vir wisselvalligheid en konsentrasie TD Ameritrade gebruik twee metodes om dinamiese inkorporeer geïmpliseerde wisselvalligheid (IV) in die risiko verskeidenheid: Sticky Strike (konstante IV): elke opsie staking gebruik 'n konstante IV in die opsiewaardasiemodel om teoretiese opsie pryse te bereken by elke evaluering punt van die risiko skikking. Dit beteken IV nie verander oor elke sny prys. Aangepaste Sticky Delta (IV met 'n helling): IV is gebaseer op die in-die-geld / uit-of-the-geld bedrag van die opsies met betrekking tot evaluering punte. Dan is 'n helling en aangepaste wisselvalligheid aan elke prys. Maar let wel, die geïmpliseerde wisselvalligheid vir die huidige prys is nie aangepas Sticky Delta of Sticky Strike metode. Van die twee metodes wat gebruik word, is die risiko verskeidenheid met die hoogste teoretiese verlies toegepas vir die vereistes marge. Voorbeelde van hierdie metodes word in figuur 4. Figuur 4: Voorbeeld taai staak en taai Delta. Hierdie tabel toon vereistes marge, gebruik te maak van portefeulje marge, rekeningkunde vir wisselvalligheid en voorbeelde van stok staking en taai delta. Bron: thinkorswim. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Wanneer dit kom by die konsentrasie, TD Ameritrade gebruik eie logika om hierdie berekening te maak. Maar voordat ons in die logika agter hierdie proses, laat my 'n paar terme wat gebruik word in die berekening definieer. Verwag Prysklas (EPR) - Die firmas skatting van die maksimum verwag eendag prysklas vir 'n gegewe onderliggende sekuriteit. Punt van geen terugkeer (PNR) - Persentasie skuif in 'n onderliggende prys waarop 'n rekening 100 van sy aandele (Net Likwidasie Value 0) verloor. Beyond hierdie punt, sal die rekening onversekerde geword. PNR sluit nie aandele in die termynmark rekening of kruisproduk korrelasies. As die punt van geen terugkeer (PNR) is buite EPR, dan oor die algemeen die risiko skikking standaard om die TIMS (Teoretiese Intermarket margining stelsel) minimum marge persentasie. Dit geld vir beide op en af, byvoorbeeld, indien onderstebo PNR is 60 en EPR is 50, dan sal marge algemeen standaard te TIMS. Net so, as nadeel PNR is -50 en nadeel EPR is -30, dan sal marge algemeen standaard te TIMS. Oor die algemeen aandele posisies marge onder TIMS die stress toets toegepas is plus of minus 15. As PNRs is buite die EPR, moet die huis risiko skikking word gebruik, oor die algemeen met TIMS persentasies ek geskryf het oor in die eerste deel van hierdie reeks. Nou, as die omgekeerde gebeur, dit is, wanneer die PNR is binnekant van die EPR reeks, dan bestaan 'n risiko konsentrasie en aksie in real-time geneem aan die Portefeuljekomitee Marge vereiste verhoog. Wanneer konsentrasie bestaan, sal die vereiste marge ingestel word om die EPR. Byvoorbeeld, as onderstebo PNR is 30 en onderstebo EPR is 40, dan sal die vereiste marge 40 (EPR) gebruik om die risiko verskeidenheid bereken selfs al is die TIMS minimum 15 mag wees, byvoorbeeld. Die thinkorswim platform sluit nou PNR in die kantlyn venster Verduidelik vir beide PM en Reg T-rekeninge soos getoon in figuur 5. FIGUUR 5: VOORBEELD punt van geen terugkeer (PNR). Hierdie tabel gee 'n PNR gebruik word in 'n portefeulje marge berekening. Let asseblief op die risiko skikkings gebruik vir PM Marge vereistes kan ook verhoog word as gevolg van lae likiditeit en markgebeure. Bron: thinkorswim. Slegs ter illustrasie doeleindes. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Wat beteken portefeulje marge beteken vir handelaars Nou dat jy 'n beter verstaan hoe portefeulje marge werke, kan bespreek wat dit kan beteken vir individuele handelaars. Portefeulje marge lei tot 'n meer akkurate berekening van vereistes marge as Reg T-marge vaste persentasie en strategie reëls. Dit beteken potensieel meer koopkrag. Met meer koopkrag, portefeulje marge gee handelaars meer hefboom. Met hierdie bygevoeg hefboom, sy moontlik om diversifikasie in 'n rekening te verhoog, meer effektiewe gebruik van kapitaal, en potensieel vang markgeleenthede wanneer toestande ontstaan. In die besonder, kan handelaars wat opsies gebruik om te verskans baat vereistes portefeulje marge. Die verskil in koopkrag tussen 'n standaard marge en 'n portefeulje marge rekening is betekenisvol. Hoe kan ek analiseer my vereistes portefeulje marge Jy kan selfs sien vir jouself vereistes portefeulje marge in die thinkorswim verhandelingsplatform deur TD Ameritrade: Jy kan meer lees oor hierdie verskille in die volgende video leer. Jy kan ontleed huidige posisies portefeulje marge of gesimuleerde ambagte en posisies en kry vereistes real-time portefeulje marge. Doen jou eie Analytics Jy wed. Teken in om die thinkorswim verhandelingsplatform. Jy kan toegang tot historiese daaglikse pryse van sekuriteite op thinkorswim kaarte. Gebruik die blad Scan om te draai op die thinkback funksie, wat dit moontlik maak om historiese pryse, geïmpliseer wisselvalligheid, en die Grieke te sien. Of, hoof van die blad te ontleed. Jy kan ontleed gesimuleerde of bestaande bedrywe en posisies met behulp van standaard bedryf opsieprysmodelle. Jy kan komponente verander, insluitend onderliggende prys, verhoog / verlaag wisselvalligheid, tyd om verstryking, rentekoers, en dividendopbrengs om die teoretiese prys van die opsies en vereistes skatting portefeulje marge bereken. Daarbenewens, kan jy beta gewig posisies gebaseer op 'n maatstaf, insluitend die SampP 500 indeks (SPX). Jy kan bereken persentasie op / af na die teoretiese wins of verlies op die portefeulje te skat. Hoe kan handelaars in aanmerking kom vir portefeulje marge Portefeulje marge is beskikbaar vir gekwalifiseerde TD Ameritrade kliënte wat tans 'n marge rekening en voldoen aan die hieronder uiteengesit vereistes: 125000 in die huidige aandele Full opsies handel goedkeuring moet bereik 'n telling van 80, of beter, op 'n opsie toets Kliënte kan aansoek doen vir 'n portefeulje marge-rekening. As dit goedgekeur word, die rekeninge totale netto gelikwideer Waarde moet bo 100,000 bly. Saam met die voordele van portefeulje marge weve reeds bespreek is, goedgekeur kliënte ontvang 24/7 rekening ondersteuning en gratis toegang tot handel spesialiste vir hulp met die uitvoering van hul strategieë. Kry meer met Portefeuljekomitee Marge oorweeg om as jy dink portefeulje marge is reg vir jou. Jy moet voldoen aan die minimum vereistes en het ten minste 125k in totale ekwiteit. Meer oor Options Die maand van Oktober tydens 'n verkiesing jaar isnt altyd lomp vir die aandelemark. Trouens, volgens die Stock Handelaars almanak, die gemiddelde verandering in die. Voorrade dont gewoonlik in een rigting beweeg. Theres algemeen 'n prys aksie heen en weer, hoër en laer. Dis net die natuurlike ritme van die mark. Portefeulje margining behels baie meer risiko as kontant rekeninge en is nie geskik vir alle beleggers. Minimum kwalifikasie vereistes geld. Portefeulje margining is nie beskikbaar in alle vorme rekening. Gebruik van portefeulje marge behels unieke en beduidende risiko's, insluitende 'n groter hefboom, wat die bedrag van die potensiële verlies, en verkort en strenger tydraamwerke vir die byeenkoms tekortkominge, wat die risiko van onwillekeurige likwidasie te verhoog verhoog. Kliënt, rekening, en die posisie in aanmerking te kom vereistes bestaan en goedkeuring is nie gewaarborg nie. lees die Portefeuljekomitee Marge Risiko-Openbaringsverklaring versigtig. Marge handboek en marge openbaarmakingsdokument vir spesifieke openbaarmakings en meer besonderhede. Jy kan ook kontak met TD Ameritrade by 800-669-3900 vir afskrifte. Dit is die kliënte verpligting om die risiko's van portefeulje marge evalueer wanneer beleggingsbesluite. TD Ameritrade behou die reg voor om in sy uitsluitlike diskresie om 'n kliënt te weier die gebruik van portefeulje marge. In die geval besluit TD Ameritrade te beëindig 'n kliënte gebruik van portefeulje marge, die kliënte rekening kan omgeskakel word na die standaard marge-rekening. Die omskepping van 'n portefeulje marge rekening na 'n marge rekening kan die likwidasie van posisies vereis. Markonbestendigheid, volume, en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie toekomstige resultate of sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies onderhewig aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelykings, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. Die inligting is nie bedoel om beleggingsadvies word of as 'n aanbeveling of onderskrywing van 'n bepaalde belegging of beleggingstrategie, en is slegs vir illustratiewe doeleindes. Maak seker dat jy al die risiko's wat betrokke is by elke strategie, insluitend kommissie koste te verstaan, voordat jy probeer om 'n bedryf te plaas. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasies, voordat die saak. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Ondenkbaar.
No comments:
Post a Comment